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11月28日基金净值:兴业一年持有债券A最新净值1.1063,涨0.05%


发布日期:2024-12-20 16:42    点击次数:157

本站消息,11月28日,兴业一年持有债券A最新单位净值为1.1063元,累计净值为1.1063元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业一年持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.51%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.58%。

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